Cuenta General de 2015

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Resultados Presupuestarios

Área: 
Hacienda y Contratación

En el último pleno extraordinario celebrado el pasado 8 de Febrero, se aprobó la cuenta general del ejercicio 2015, una vez cerrada la contabilidad de ese año y llevados a cabo todos los pasos necesarios para su información y cierre. La liquidación del ejercicio 2015 da un resultado presupuestario de 776.587,61 € una vez descontados los Gastos a los Ingresos y realizados los ajustes de ingresos y gastos pertenecientes al ejercicio anterior y posterior. 

El presupuesto de 2015 se aprobó con 8.787.889 € tanto para ingresos como para gastos. Los ingresos a lo largo del año se vieron modificados por una serie de subvenciones y por una mejora de los impuestos directos, aunque en la recaudación de tasa, precios públicos e impuestos indirectos, las previsiones fueron a la baja. Al cierre del ejercicio los ingresos eran de 9.197.070,74 €. Por otra parte los gastos previstos también en 8.787.889 € resultaron menores, cerrándose el ejercicio con 8.065,984,87 € debido principal mente al capitulo 1 de personal laboral y funcionariado, donde se había presupuestado para una previsión de contratación mayor a la realizada y donde también se había creado una partida para una paga de productividad que no se pudo llevar a acabo. Otras partidas como el suministro energético: luz, gas, combustibles también fueron menores a las presupuestadas, así como el coste de la recogida de residuos urbanos (basuras) y recogida de enseres.En el capitulo 2, partidas como Diversos Sociales o Diversos Empleo también se vieron afectadas por no salir a tiempo los planes conjuntos entre el Ayuntamiento y Consellería, por el cambio de legislatura. Las mejores condiciones tanto en prestamos como en tesorería también han resultado positivas para el ejercicio 2015, así como algunas bajas resultantes de la contratación de servicios, en la que el caso más llamativo es el de arrendamiento de vehículos, previsto en 24.000 € y adjudicado por 14.000 €. o la EPA y EPI con bajas de 8.000 y 14.000 respectivamente, o el servicio de Asistencia Domiciliaria que una vez sacado a contratación tuvo una baja de 8.000 €. 
Todas estas modificaciones más las desviaciones financieras positivas y negativas: Básicamente unos 110.000 euros de la subvención conjunta de Diputación y Generalidad de la "Xarxa de Llibres" ingresado en 2015 y gastado en 2016, y la subvención de 432.842 € de los Planes de Infraestructuras Financieramente Sostenibles (PIFS) para obras de Diputación, gastados en parte en 2015, pero ingresados en 2016, nos llevan al resultado de 776.587,61 € positivos en el ejercicio 2015.